Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1995-12-15 | 190,05 | 190,05 | 0,00% | +5,14% | 609,70 | 608,94 | +0,12% | +14,65% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 7,35 | 7,39 | -0,54% | -9,82% | 18,65 | 18,76 | -0,58% | -5,86% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 5,29 | 5,32 | -0,56% | -7,52% | 13,42 | 13,50 | -0,60% | -3,46% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 2,37 | 2,38 | -0,42% | -8,85% | 7,60 | 7,63 | -0,30% | -0,60% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 2,55 | 2,55 | 0,00% | 0,00% | 8,18 | 8,17 | +0,12% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 3,71 | 3,70 | +0,27% | +2,77% | 11,90 | 11,86 | +0,40% | +12,07% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 79,59 | 80,50 | -1,13% | -20,09% | 255,33 | 257,93 | -1,01% | -12,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 66,60 | 66,73 | -0,19% | 0,00% | 213,66 | 213,81 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 66,59 | 66,73 | -0,21% | 0,00% | 213,63 | 213,81 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 66,80 | 66,93 | -0,19% | 0,00% | 214,30 | 214,45 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 5,71 | 5,73 | -0,35% | +17,01% | 18,32 | 18,36 | -0,22% | +27,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 5,71 | 5,73 | -0,35% | +17,25% | 18,32 | 18,36 | -0,22% | +27,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 5,71 | 5,73 | -0,35% | +17,01% | 18,32 | 18,36 | -0,22% | +27,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 5,22 | 5,24 | -0,38% | +8,75% | 13,24 | 13,30 | -0,42% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 5,22 | 5,23 | -0,19% | +8,75% | 13,24 | 13,27 | -0,23% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 8,24 | 8,28 | -0,48% | 0,00% | 20,90 | 21,01 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 8,47 | 8,51 | -0,47% | 0,00% | 21,49 | 21,60 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 4,91 | 4,91 | 0,00% | -11,69% | 12,46 | 12,46 | -0,04% | -7,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 4,91 | 4,91 | 0,00% | -11,69% | 12,46 | 12,46 | -0,04% | -7,81% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 8,24 | 8,26 | -0,24% | +12,41% | 20,90 | 20,96 | -0,28% | +17,35% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 8,24 | 8,26 | -0,24% | +12,41% | 20,90 | 20,96 | -0,28% | +17,35% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 8,24 | 8,26 | -0,24% | +12,41% | 20,90 | 20,96 | -0,28% | +17,35% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,28 | 53,30 | -0,04% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,28 | 53,30 | -0,04% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 17,59 | 17,66 | -0,40% | +43,24% | 44,63 | 44,82 | -0,44% | +49,53% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 17,64 | 17,71 | -0,40% | +43,65% | 44,75 | 44,95 | -0,43% | +49,95% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 17,64 | 17,71 | -0,40% | +43,65% | 44,75 | 44,95 | -0,43% | +49,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)