Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 652,83 | 653,20 | -0,06% | 0,00% | 2094,34 | 2092,92 | +0,07% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 356,57 | 356,77 | -0,06% | -0,18% | 1143,91 | 1143,13 | +0,07% | +8,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-15 | 375,49 | 375,14 | +0,09% | 0,00% | 1204,61 | 1201,99 | +0,22% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-15 | 304,59 | 304,31 | +0,09% | +0,39% | 977,15 | 975,04 | +0,22% | +9,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 5,90 | 5,91 | -0,17% | +15,69% | 18,93 | 18,94 | -0,04% | +26,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +15,66% | 18,96 | 18,94 | +0,13% | +26,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-15 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +15,66% | 18,96 | 18,94 | +0,13% | +26,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 7,63 | 7,62 | +0,13% | +9,31% | 19,36 | 19,34 | +0,09% | +14,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 7,63 | 7,62 | +0,13% | +9,31% | 19,36 | 19,34 | +0,09% | +14,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-15 | 7,63 | 7,61 | +0,26% | +9,31% | 19,36 | 19,31 | +0,22% | +14,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)