Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 7,35 | 7,39 | -0,54% | -9,82% | 18,65 | 18,76 | -0,58% | -5,86% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 5,29 | 5,32 | -0,56% | -7,52% | 13,42 | 13,50 | -0,60% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 5,22 | 5,24 | -0,38% | +8,75% | 13,24 | 13,30 | -0,42% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 5,22 | 5,23 | -0,19% | +8,75% | 13,24 | 13,27 | -0,23% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 8,24 | 8,28 | -0,48% | 0,00% | 20,90 | 21,01 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 8,47 | 8,51 | -0,47% | 0,00% | 21,49 | 21,60 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,28 | 53,30 | -0,04% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-15 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,28 | 53,30 | -0,04% | -0,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)