Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 653,89 | 652,83 | +0,16% | 0,00% | 2106,64 | 2094,34 | +0,59% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 357,14 | 356,57 | +0,16% | -0,07% | 1150,60 | 1143,91 | +0,58% | +9,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-18 | 375,89 | 375,49 | +0,11% | 0,00% | 1211,00 | 1204,61 | +0,53% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-18 | 304,81 | 304,59 | +0,07% | +0,34% | 982,01 | 977,15 | +0,50% | +9,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 5,91 | 5,90 | +0,17% | +15,66% | 19,04 | 18,93 | +0,59% | +26,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +15,66% | 19,04 | 18,96 | +0,42% | +26,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +15,66% | 19,04 | 18,96 | +0,42% | +26,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 7,65 | 7,63 | +0,26% | +9,44% | 19,36 | 19,36 | +0,03% | +13,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 7,65 | 7,63 | +0,26% | +9,44% | 19,36 | 19,36 | +0,03% | +13,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-18 | 7,64 | 7,63 | +0,13% | +9,30% | 19,34 | 19,36 | -0,11% | +13,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)