Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 66,11 | 66,60 | -0,74% | 0,00% | 212,99 | 213,66 | -0,31% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 66,10 | 66,59 | -0,74% | 0,00% | 212,95 | 213,63 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 66,30 | 66,80 | -0,75% | 0,00% | 213,60 | 214,30 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 5,69 | 5,71 | -0,35% | +16,60% | 18,33 | 18,32 | +0,07% | +27,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 5,68 | 5,71 | -0,53% | +16,39% | 18,30 | 18,32 | -0,10% | +27,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-18 | 5,69 | 5,71 | -0,35% | +16,60% | 18,33 | 18,32 | +0,07% | +27,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)