Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | -10,37% | 18,60 | 18,65 | -0,24% | -6,66% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 5,28 | 5,29 | -0,19% | -7,69% | 13,36 | 13,42 | -0,42% | -3,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 5,19 | 5,22 | -0,57% | +7,90% | 13,14 | 13,24 | -0,81% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 5,18 | 5,22 | -0,77% | +7,92% | 13,11 | 13,24 | -1,00% | +12,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 8,21 | 8,24 | -0,36% | 0,00% | 20,78 | 20,90 | -0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 8,43 | 8,47 | -0,47% | 0,00% | 21,34 | 21,49 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,15 | 53,28 | -0,24% | -0,28% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-18 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,15 | 53,28 | -0,24% | -0,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)