Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-19 | 653,89 | 653,89 | 0,00% | 0,00% | 2111,28 | 2106,64 | +0,22% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-19 | 357,14 | 357,14 | 0,00% | +0,01% | 1153,13 | 1150,60 | +0,22% | +9,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-19 | 373,84 | 375,89 | -0,55% | 0,00% | 1207,05 | 1211,00 | -0,33% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-19 | 304,81 | 304,81 | 0,00% | +0,36% | 984,17 | 982,01 | +0,22% | +9,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-19 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | +15,26% | 19,02 | 19,04 | -0,12% | +26,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-19 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | +15,26% | 19,02 | 19,04 | -0,12% | +26,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-19 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | +15,26% | 19,02 | 19,04 | -0,12% | +26,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 7,64 | 7,65 | -0,13% | +9,30% | 19,32 | 19,36 | -0,23% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 7,64 | 7,65 | -0,13% | +9,30% | 19,32 | 19,36 | -0,23% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-19 | 7,64 | 7,64 | 0,00% | +9,30% | 19,32 | 19,34 | -0,10% | +13,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)