Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 7,28 | 7,35 | -0,95% | -11,22% | 18,41 | 18,60 | -1,05% | -7,71% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 5,21 | 5,28 | -1,33% | -8,60% | 13,17 | 13,36 | -1,42% | -4,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 5,16 | 5,19 | -0,58% | +6,39% | 13,05 | 13,14 | -0,68% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 5,15 | 5,18 | -0,58% | +6,19% | 13,02 | 13,11 | -0,68% | +10,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 8,15 | 8,21 | -0,73% | 0,00% | 20,61 | 20,78 | -0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 8,38 | 8,43 | -0,59% | 0,00% | 21,19 | 21,34 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,10 | 53,15 | -0,10% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-19 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,10 | 53,15 | -0,10% | -0,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)