Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1995-12-20 | 190,05 | 190,05 | 0,00% | +5,14% | 613,65 | 613,63 | 0,00% | +15,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 7,35 | 7,28 | +0,96% | -9,26% | 18,56 | 18,41 | +0,82% | -5,82% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 5,24 | 5,21 | +0,58% | -8,07% | 13,23 | 13,17 | +0,44% | -4,59% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 2,37 | 2,37 | 0,00% | -10,23% | 7,65 | 7,65 | 0,00% | -1,80% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 2,55 | 2,55 | 0,00% | 0,00% | 8,23 | 8,23 | 0,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 3,66 | 3,65 | +0,27% | +0,83% | 11,82 | 11,79 | +0,28% | +10,29% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 78,80 | 79,09 | -0,37% | -19,91% | 254,44 | 255,37 | -0,36% | -12,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 65,73 | 64,95 | +1,20% | 0,00% | 212,24 | 209,71 | +1,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 65,73 | 64,94 | +1,22% | 0,00% | 212,24 | 209,68 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 65,93 | 65,14 | +1,21% | 0,00% | 212,88 | 210,32 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 5,67 | 5,63 | +0,71% | +15,95% | 18,31 | 18,18 | +0,71% | +26,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 5,67 | 5,62 | +0,89% | +15,95% | 18,31 | 18,15 | +0,89% | +26,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 5,67 | 5,63 | +0,71% | +15,95% | 18,31 | 18,18 | +0,71% | +26,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 5,22 | 5,16 | +1,16% | +7,19% | 13,18 | 13,05 | +1,02% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 5,22 | 5,15 | +1,36% | +7,19% | 13,18 | 13,02 | +1,22% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 8,26 | 8,15 | +1,35% | 0,00% | 20,86 | 20,61 | +1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 8,48 | 8,38 | +1,19% | 0,00% | 21,41 | 21,19 | +1,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 4,95 | 4,91 | +0,81% | -10,97% | 12,50 | 12,41 | +0,67% | -7,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 4,94 | 4,91 | +0,61% | -11,15% | 12,47 | 12,41 | +0,47% | -7,78% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 8,19 | 8,13 | +0,74% | +11,28% | 20,68 | 20,56 | +0,60% | +15,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 8,19 | 8,13 | +0,74% | +11,28% | 20,68 | 20,56 | +0,60% | +15,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 8,19 | 8,13 | +0,74% | +11,28% | 20,68 | 20,56 | +0,60% | +15,49% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,02 | 53,10 | -0,14% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,02 | 53,10 | -0,14% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 17,33 | 17,22 | +0,64% | +38,97% | 43,76 | 43,54 | +0,50% | +44,24% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 17,38 | 17,27 | +0,64% | +39,49% | 43,88 | 43,67 | +0,50% | +44,77% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 17,39 | 17,28 | +0,64% | +39,45% | 43,91 | 43,69 | +0,50% | +44,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)