Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 653,62 | 653,89 | -0,04% | 0,00% | 2110,47 | 2111,28 | -0,04% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 356,99 | 357,14 | -0,04% | -0,04% | 1152,69 | 1153,13 | -0,04% | +9,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-20 | 375,30 | 373,84 | +0,39% | 0,00% | 1211,81 | 1207,05 | +0,39% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-20 | 304,66 | 304,81 | -0,05% | +0,31% | 983,72 | 984,17 | -0,05% | +9,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 5,90 | 5,89 | +0,17% | +15,69% | 19,05 | 19,02 | +0,17% | +26,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 5,91 | 5,89 | +0,34% | +15,88% | 19,08 | 19,02 | +0,34% | +26,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-20 | 5,91 | 5,89 | +0,34% | +15,88% | 19,08 | 19,02 | +0,34% | +26,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 7,63 | 7,64 | -0,13% | +9,16% | 19,27 | 19,32 | -0,27% | +13,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 7,63 | 7,64 | -0,13% | +9,16% | 19,27 | 19,32 | -0,27% | +13,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-20 | 7,63 | 7,64 | -0,13% | +9,31% | 19,27 | 19,32 | -0,27% | +13,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)