Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 7,35 | 7,28 | +0,96% | -9,26% | 18,56 | 18,41 | +0,82% | -5,82% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 5,24 | 5,21 | +0,58% | -8,07% | 13,23 | 13,17 | +0,44% | -4,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 5,22 | 5,16 | +1,16% | +7,19% | 13,18 | 13,05 | +1,02% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 5,22 | 5,15 | +1,36% | +7,19% | 13,18 | 13,02 | +1,22% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 8,26 | 8,15 | +1,35% | 0,00% | 20,86 | 20,61 | +1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 8,48 | 8,38 | +1,19% | 0,00% | 21,41 | 21,19 | +1,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,02 | 53,10 | -0,14% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-20 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,02 | 53,10 | -0,14% | -0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)