Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | -10,04% | 18,63 | 18,56 | +0,38% | -6,48% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 5,22 | 5,24 | -0,38% | -9,22% | 13,23 | 13,23 | -0,01% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 5,25 | 5,22 | +0,57% | +6,92% | 13,31 | 13,18 | +0,95% | +11,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 5,25 | 5,22 | +0,57% | +6,92% | 13,31 | 13,18 | +0,95% | +11,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 8,31 | 8,26 | +0,61% | 0,00% | 21,06 | 20,86 | +0,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 8,54 | 8,48 | +0,71% | 0,00% | 21,64 | 21,41 | +1,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,22 | 53,02 | +0,38% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,22 | 53,02 | +0,38% | -0,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)