Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-21 | 652,88 | 653,62 | -0,11% | 0,00% | 2104,69 | 2110,47 | -0,27% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-21 | 356,59 | 356,99 | -0,11% | -0,05% | 1149,54 | 1152,69 | -0,27% | +9,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-21 | 375,30 | 375,30 | 0,00% | 0,00% | 1209,85 | 1211,81 | -0,16% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-21 | 304,21 | 304,66 | -0,15% | +0,36% | 980,68 | 983,72 | -0,31% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 7,64 | 7,63 | +0,13% | +9,30% | 19,36 | 19,27 | +0,51% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-21 | 7,64 | 7,63 | +0,13% | +9,30% | 19,36 | 19,27 | +0,51% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-21 | 7,63 | 7,63 | 0,00% | +9,16% | 19,34 | 19,27 | +0,38% | +13,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)