Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-22 | 652,88 | 652,88 | 0,00% | 0,00% | 2110,50 | 2104,69 | +0,28% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-22 | 356,59 | 356,59 | 0,00% | -0,12% | 1152,71 | 1149,54 | +0,28% | +9,20% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-22 | 376,25 | 375,30 | +0,25% | 0,00% | 1216,27 | 1209,85 | +0,53% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-22 | 304,21 | 304,21 | 0,00% | +0,32% | 983,39 | 980,68 | +0,28% | +9,68% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-22 | 5,91 | 5,90 | +0,17% | +15,88% | 19,10 | 19,02 | +0,45% | +26,70% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-22 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +15,88% | 19,10 | 19,05 | +0,28% | +26,70% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-22 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +15,88% | 19,10 | 19,05 | +0,28% | +26,70% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 7,62 | 7,64 | -0,26% | +9,01% | 19,32 | 19,36 | -0,20% | +13,42% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 7,62 | 7,64 | -0,26% | +9,01% | 19,32 | 19,36 | -0,20% | +13,42% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-22 | 7,62 | 7,63 | -0,13% | +9,17% | 19,32 | 19,34 | -0,07% | +13,58% | ![]() |