Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 7,35 | 7,35 | 0,00% | -10,15% | 18,64 | 18,63 | +0,06% | -6,52% | ||
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 5,19 | 5,22 | -0,57% | -10,05% | 13,16 | 13,23 | -0,52% | -6,42% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 5,26 | 5,25 | +0,19% | +5,84% | 13,34 | 13,31 | +0,25% | +10,11% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 5,26 | 5,25 | +0,19% | +5,84% | 13,34 | 13,31 | +0,25% | +10,11% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 8,37 | 8,31 | +0,72% | 0,00% | 21,23 | 21,06 | +0,78% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 8,60 | 8,54 | +0,70% | 0,00% | 21,81 | 21,64 | +0,76% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,26 | 53,22 | +0,06% | -0,37% | ||
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 53,26 | 53,22 | +0,06% | -0,37% |