Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-22 | 652,88 | 652,88 | 0,00% | 0,00% | 2110,50 | 2104,69 | +0,28% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-22 | 356,59 | 356,59 | 0,00% | -0,12% | 1152,71 | 1149,54 | +0,28% | +9,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-22 | 376,25 | 375,30 | +0,25% | 0,00% | 1216,27 | 1209,85 | +0,53% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-22 | 304,21 | 304,21 | 0,00% | +0,32% | 983,39 | 980,68 | +0,28% | +9,68% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 7,62 | 7,64 | -0,26% | +9,01% | 19,32 | 19,36 | -0,20% | +13,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-22 | 7,62 | 7,64 | -0,26% | +9,01% | 19,32 | 19,36 | -0,20% | +13,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-22 | 7,62 | 7,63 | -0,13% | +9,17% | 19,32 | 19,34 | -0,07% | +13,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)