Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-27 | 655,08 | 652,88 | +0,34% | 0,00% | 2063,57 | 2110,50 | -2,22% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-27 | 357,81 | 356,59 | +0,34% | -0,07% | 1127,14 | 1152,71 | -2,22% | +6,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-27 | 376,73 | 376,25 | +0,13% | 0,00% | 1186,74 | 1216,27 | -2,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-27 | 305,06 | 304,21 | +0,28% | +0,45% | 960,97 | 983,39 | -2,28% | +7,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1995-12-27 | 5,95 | 5,91 | +0,68% | +16,44% | 18,74 | 19,10 | -1,89% | +24,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1995-12-27 | 5,95 | 5,91 | +0,68% | +16,44% | 18,74 | 19,10 | -1,89% | +24,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1995-12-27 | 5,95 | 5,91 | +0,68% | +16,44% | 18,74 | 19,10 | -1,89% | +24,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 7,66 | 7,62 | +0,52% | +9,74% | 18,96 | 19,32 | -1,89% | +11,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 7,66 | 7,62 | +0,52% | +9,74% | 18,96 | 19,32 | -1,89% | +11,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-27 | 7,65 | 7,62 | +0,39% | +9,60% | 18,93 | 19,32 | -2,02% | +10,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)