Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 7,45 | 7,35 | +1,36% | -8,02% | 18,44 | 18,64 | -1,08% | -6,91% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 5,20 | 5,19 | +0,19% | -9,25% | 12,87 | 13,16 | -2,22% | -8,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 5,26 | 5,26 | 0,00% | +6,05% | 13,02 | 13,34 | -2,41% | +7,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 5,25 | 5,26 | -0,19% | +5,85% | 12,99 | 13,34 | -2,59% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 8,31 | 8,37 | -0,72% | 0,00% | 20,57 | 21,23 | -3,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 8,54 | 8,60 | -0,70% | 0,00% | 21,14 | 21,81 | -3,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 51,98 | 53,26 | -2,41% | -3,08% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-27 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 51,98 | 53,26 | -2,41% | -3,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)