Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 7,48 | 7,45 | +0,40% | -7,88% | 18,46 | 18,44 | +0,14% | -7,03% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 5,22 | 5,20 | +0,38% | -8,74% | 12,89 | 12,87 | +0,12% | -7,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 5,28 | 5,26 | +0,38% | +7,32% | 13,03 | 13,02 | +0,12% | +8,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 5,27 | 5,25 | +0,38% | +7,33% | 13,01 | 12,99 | +0,12% | +8,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 8,34 | 8,31 | +0,36% | 0,00% | 20,59 | 20,57 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 8,57 | 8,54 | +0,35% | 0,00% | 21,16 | 21,14 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 51,84 | 51,98 | -0,26% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 21,00 | 21,00 | 0,00% | -4,24% | 51,84 | 51,98 | -0,26% | -3,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)