Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-28 | 656,03 | 655,08 | +0,15% | 0,00% | 2066,36 | 2063,57 | +0,14% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-28 | 358,31 | 357,81 | +0,14% | -0,03% | 1128,60 | 1127,14 | +0,13% | +6,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-28 | 376,97 | 376,73 | +0,06% | 0,00% | 1187,38 | 1186,74 | +0,05% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-28 | 305,78 | 305,06 | +0,24% | +0,64% | 963,15 | 960,97 | +0,23% | +7,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 7,66 | 7,66 | 0,00% | +9,43% | 18,91 | 18,96 | -0,26% | +10,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-28 | 7,66 | 7,66 | 0,00% | +9,43% | 18,91 | 18,96 | -0,26% | +10,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-28 | 7,66 | 7,65 | +0,13% | +9,59% | 18,91 | 18,93 | -0,13% | +10,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)