Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 7,48 | 7,48 | 0,00% | -7,31% | 18,45 | 18,46 | -0,08% | -6,63% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 5,26 | 5,22 | +0,77% | -7,23% | 12,97 | 12,89 | +0,68% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 5,29 | 5,28 | +0,19% | +7,96% | 13,05 | 13,03 | +0,11% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 5,28 | 5,27 | +0,19% | +7,76% | 13,02 | 13,01 | +0,11% | +8,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 8,40 | 8,34 | +0,72% | 0,00% | 20,72 | 20,59 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 8,63 | 8,57 | +0,70% | 0,00% | 21,29 | 21,16 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 20,26 | 21,00 | -3,52% | -7,62% | 49,97 | 51,84 | -3,60% | -6,94% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 20,26 | 21,00 | -3,52% | -7,62% | 49,97 | 51,84 | -3,60% | -6,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)