Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-29 | 658,08 | 656,03 | +0,31% | 0,00% | 2076,18 | 2066,36 | +0,48% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1995-12-29 | 359,45 | 358,31 | +0,32% | +0,29% | 1134,03 | 1128,60 | +0,48% | +7,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1995-12-29 | 378,04 | 376,97 | +0,28% | 0,00% | 1192,68 | 1187,38 | +0,45% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1995-12-29 | 306,59 | 305,78 | +0,26% | +0,91% | 967,26 | 963,15 | +0,43% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 7,68 | 7,66 | +0,26% | +9,56% | 18,94 | 18,91 | +0,18% | +10,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1995-12-29 | 7,68 | 7,66 | +0,26% | +9,56% | 18,94 | 18,91 | +0,18% | +10,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1995-12-29 | 7,67 | 7,66 | +0,13% | +9,42% | 18,92 | 18,91 | +0,05% | +10,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)