Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 738,87 | 739,24 | -0,05% | +19,09% | 2592,99 | 2591,85 | +0,04% | +31,89% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 376,05 | 403,77 | -6,87% | +2,73% | 1319,71 | 1415,66 | -6,78% | +13,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-01 | 407,32 | 407,20 | +0,03% | +13,49% | 1429,45 | 1427,68 | +0,12% | +25,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 103,78 | 103,61 | +0,16% | 0,00% | 364,21 | 363,27 | +0,26% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 103,78 | 103,61 | +0,16% | 0,00% | 364,21 | 363,27 | +0,26% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-01 | 310,19 | 332,20 | -6,63% | -2,05% | 1088,58 | 1164,73 | -6,54% | +8,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | +8,29% | 21,09 | 21,04 | +0,26% | +19,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | +8,09% | 21,09 | 21,04 | +0,26% | +19,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 6,01 | 6,00 | +0,17% | +8,09% | 21,09 | 21,04 | +0,26% | +19,71% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 7,22 | 7,21 | +0,14% | -2,70% | 20,30 | 20,20 | +0,50% | +12,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 7,22 | 7,21 | +0,14% | -2,70% | 20,30 | 20,20 | +0,50% | +12,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-01 | 7,21 | 7,20 | +0,14% | -2,70% | 20,27 | 20,17 | +0,50% | +12,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)