Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 78,73 | 78,12 | +0,78% | 0,00% | 276,30 | 273,90 | +0,88% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 78,73 | 78,12 | +0,78% | 0,00% | 276,30 | 273,90 | +0,88% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 78,97 | 78,36 | +0,78% | 0,00% | 277,14 | 274,74 | +0,87% | 0,00% | ||
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 7,52 | 7,48 | +0,53% | +34,29% | 26,39 | 26,23 | +0,63% | +48,72% | ||
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 7,51 | 7,48 | +0,40% | +34,35% | 26,36 | 26,23 | +0,50% | +48,79% | ||
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-01 | 7,52 | 7,48 | +0,53% | +34,29% | 26,39 | 26,23 | +0,63% | +48,72% |