Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 8,78 | 8,76 | +0,23% | +8,40% | 24,68 | 24,54 | +0,59% | +25,24% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 6,88 | 6,85 | +0,44% | +13,72% | 19,34 | 19,19 | +0,80% | +31,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 6,11 | 6,11 | 0,00% | +17,95% | 17,18 | 17,11 | +0,36% | +36,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 6,11 | 6,11 | 0,00% | +18,18% | 17,18 | 17,11 | +0,36% | +36,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 9,38 | 9,39 | -0,11% | 0,00% | 26,37 | 26,30 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 9,61 | 9,62 | -0,10% | 0,00% | 27,01 | 26,95 | +0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 16,70 | 16,70 | 0,00% | -24,02% | 46,94 | 46,78 | +0,36% | -12,22% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-01 | 16,70 | 16,70 | 0,00% | -24,02% | 46,94 | 46,78 | +0,36% | -12,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)