Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-02 | 740,98 | 738,87 | +0,29% | +19,15% | 2598,32 | 2592,99 | +0,21% | +32,26% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-02 | 377,12 | 376,05 | +0,28% | +11,04% | 1322,41 | 1319,71 | +0,20% | +23,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-02 | 407,32 | 407,32 | 0,00% | +13,49% | 1428,31 | 1429,45 | -0,08% | +25,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-02 | 104,01 | 103,78 | +0,22% | 0,00% | 364,72 | 364,21 | +0,14% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-02 | 104,01 | 103,78 | +0,22% | 0,00% | 364,72 | 364,21 | +0,14% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-02 | 311,13 | 310,19 | +0,30% | -0,97% | 1091,01 | 1088,58 | +0,22% | +9,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-02 | 6,02 | 6,01 | +0,17% | +8,08% | 21,11 | 21,09 | +0,09% | +19,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-02 | 6,02 | 6,01 | +0,17% | +7,89% | 21,11 | 21,09 | +0,09% | +19,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-02 | 6,02 | 6,01 | +0,17% | +7,89% | 21,11 | 21,09 | +0,09% | +19,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | -2,43% | 20,27 | 20,30 | -0,14% | +12,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 7,22 | 7,22 | 0,00% | -2,43% | 20,27 | 20,30 | -0,14% | +12,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-02 | 7,22 | 7,21 | +0,14% | -2,43% | 20,27 | 20,27 | 0,00% | +12,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)