Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 8,80 | 8,78 | +0,23% | +8,37% | 24,70 | 24,68 | +0,09% | +25,03% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 6,90 | 6,88 | +0,29% | +13,86% | 19,37 | 19,34 | +0,15% | +31,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 6,13 | 6,11 | +0,33% | +18,57% | 17,21 | 17,18 | +0,18% | +36,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 6,12 | 6,11 | +0,16% | +18,60% | 17,18 | 17,18 | +0,02% | +36,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 9,36 | 9,38 | -0,21% | 0,00% | 26,27 | 26,37 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 9,59 | 9,61 | -0,21% | 0,00% | 26,92 | 27,01 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 16,70 | 16,70 | 0,00% | -24,02% | 46,88 | 46,94 | -0,14% | -12,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-02 | 16,70 | 16,70 | 0,00% | -24,02% | 46,88 | 46,94 | -0,14% | -12,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)