Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 744,05 | 740,98 | +0,41% | +18,59% | 2616,53 | 2598,32 | +0,70% | +31,67% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 378,68 | 377,12 | +0,41% | +10,50% | 1331,67 | 1322,41 | +0,70% | +22,69% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-03 | 409,35 | 407,32 | +0,50% | +13,22% | 1439,52 | 1428,31 | +0,78% | +25,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 104,15 | 104,01 | +0,13% | 0,00% | 366,25 | 364,72 | +0,42% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 104,15 | 104,01 | +0,13% | 0,00% | 366,25 | 364,72 | +0,42% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-03 | 311,83 | 311,13 | +0,22% | +6,22% | 1096,58 | 1091,01 | +0,51% | +17,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 6,04 | 6,02 | +0,33% | +8,24% | 21,24 | 21,11 | +0,62% | +20,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 6,05 | 6,02 | +0,50% | +8,23% | 21,28 | 21,11 | +0,78% | +20,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 6,05 | 6,02 | +0,50% | +8,23% | 21,28 | 21,11 | +0,78% | +20,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 7,23 | 7,22 | +0,14% | -2,56% | 20,33 | 20,27 | +0,30% | +12,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 7,23 | 7,22 | +0,14% | -2,56% | 20,33 | 20,27 | +0,30% | +12,11% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-03 | 7,23 | 7,22 | +0,14% | -2,56% | 20,33 | 20,27 | +0,30% | +12,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)