Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 79,04 | 79,15 | -0,14% | 0,00% | 277,95 | 277,55 | +0,15% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 79,04 | 79,14 | -0,13% | 0,00% | 277,95 | 277,51 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 79,28 | 79,39 | -0,14% | 0,00% | 278,80 | 278,39 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 7,56 | 7,55 | +0,13% | +34,52% | 26,59 | 26,47 | +0,42% | +49,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 7,56 | 7,54 | +0,27% | +34,52% | 26,59 | 26,44 | +0,55% | +49,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 7,56 | 7,55 | +0,13% | +34,52% | 26,59 | 26,47 | +0,42% | +49,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)