Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 8,88 | 8,80 | +0,91% | +8,96% | 24,97 | 24,70 | +1,07% | +25,37% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 7,04 | 6,90 | +2,03% | +15,60% | 19,79 | 19,37 | +2,19% | +33,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 6,15 | 6,13 | +0,33% | +18,50% | 17,29 | 17,21 | +0,49% | +36,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 6,15 | 6,12 | +0,49% | +18,73% | 17,29 | 17,18 | +0,65% | +36,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 9,31 | 9,36 | -0,53% | 0,00% | 26,18 | 26,27 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 9,54 | 9,59 | -0,52% | 0,00% | 26,82 | 26,92 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 16,70 | 16,70 | 0,00% | -24,02% | 46,95 | 46,88 | +0,16% | -12,58% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-03 | 16,70 | 16,70 | 0,00% | -24,02% | 46,95 | 46,88 | +0,16% | -12,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)