Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 104,15 | 104,01 | +0,13% | 0,00% | 366,25 | 364,72 | +0,42% | 0,00% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 104,15 | 104,01 | +0,13% | 0,00% | 366,25 | 364,72 | +0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 6,04 | 6,02 | +0,33% | +8,24% | 21,24 | 21,11 | +0,62% | +20,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 6,05 | 6,02 | +0,50% | +8,23% | 21,28 | 21,11 | +0,78% | +20,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-03 | 6,05 | 6,02 | +0,50% | +8,23% | 21,28 | 21,11 | +0,78% | +20,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)