Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1996-10-03 744,05 740,98 +0,41% +18,59% 2616,53 2598,32 +0,70% +31,67% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1996-10-03 378,68 377,12 +0,41% +10,50% 1331,67 1322,41 +0,70% +22,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1996-10-03 409,35 407,32 +0,50% +13,22% 1439,52 1428,31 +0,78% +25,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1996-10-03 311,83 311,13 +0,22% +6,22% 1096,58 1091,01 +0,51% +17,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1996-10-03 7,23 7,22 +0,14% -2,56% 20,33 20,27 +0,30% +12,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1996-10-03 7,23 7,22 +0,14% -2,56% 20,33 20,27 +0,30% +12,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1996-10-03 7,23 7,22 +0,14% -2,56% 20,33 20,27 +0,30% +12,11% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)