Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-04 | 8,84 | 8,88 | -0,45% | +7,41% | 24,88 | 24,97 | -0,36% | +23,37% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-04 | 7,02 | 7,04 | -0,28% | +15,46% | 19,75 | 19,79 | -0,20% | +32,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-04 | 6,13 | 6,15 | -0,33% | +17,43% | 17,25 | 17,29 | -0,24% | +34,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-04 | 6,13 | 6,15 | -0,33% | +17,66% | 17,25 | 17,29 | -0,24% | +35,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-04 | 9,26 | 9,31 | -0,54% | 0,00% | 26,06 | 26,18 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-04 | 9,49 | 9,54 | -0,52% | 0,00% | 26,70 | 26,82 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-04 | 16,20 | 16,70 | -2,99% | -26,30% | 45,59 | 46,95 | -2,91% | -15,35% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-04 | 16,20 | 16,70 | -2,99% | -26,30% | 45,59 | 46,95 | -2,91% | -15,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)