Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 745,17 | 744,60 | +0,08% | +18,93% | 2616,66 | 2612,28 | +0,17% | +32,75% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 379,25 | 378,98 | +0,07% | +10,82% | 1331,74 | 1329,58 | +0,16% | +23,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-07 | 409,75 | 409,75 | 0,00% | +13,53% | 1438,84 | 1437,53 | +0,09% | +26,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 104,39 | 104,28 | +0,11% | 0,00% | 366,56 | 365,85 | +0,20% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 104,39 | 104,28 | +0,11% | 0,00% | 366,56 | 365,85 | +0,20% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-07 | 312,62 | 312,15 | +0,15% | +6,64% | 1097,77 | 1095,12 | +0,24% | +19,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 6,05 | 6,03 | +0,33% | +7,65% | 21,24 | 21,16 | +0,42% | +20,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,46% | 21,24 | 21,19 | +0,26% | +19,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,46% | 21,24 | 21,19 | +0,26% | +19,95% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 7,26 | 7,23 | +0,41% | -2,42% | 20,43 | 20,35 | +0,43% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 7,26 | 7,23 | +0,41% | -2,42% | 20,43 | 20,35 | +0,43% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-07 | 7,25 | 7,23 | +0,28% | -2,42% | 20,41 | 20,35 | +0,29% | +12,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)