Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 8,92 | 8,84 | +0,90% | +8,78% | 25,11 | 24,88 | +0,92% | +24,96% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 7,12 | 7,02 | +1,42% | +18,08% | 20,04 | 19,75 | +1,44% | +35,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 6,12 | 6,13 | -0,16% | +17,02% | 17,22 | 17,25 | -0,15% | +34,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 6,11 | 6,13 | -0,33% | +16,83% | 17,20 | 17,25 | -0,31% | +34,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 9,13 | 9,26 | -1,40% | 0,00% | 25,70 | 26,06 | -1,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 9,36 | 9,49 | -1,37% | 0,00% | 26,34 | 26,70 | -1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 16,20 | 16,20 | 0,00% | -26,30% | 45,59 | 45,59 | +0,02% | -15,33% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-07 | 16,20 | 16,20 | 0,00% | -26,30% | 45,59 | 45,59 | +0,02% | -15,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)