Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 104,39 | 104,28 | +0,11% | 0,00% | 366,56 | 365,85 | +0,20% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 104,39 | 104,28 | +0,11% | 0,00% | 366,56 | 365,85 | +0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 6,05 | 6,03 | +0,33% | +7,65% | 21,24 | 21,16 | +0,42% | +20,16% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,46% | 21,24 | 21,19 | +0,26% | +19,95% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-07 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,46% | 21,24 | 21,19 | +0,26% | +19,95% |