Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-08 | 745,17 | 745,17 | 0,00% | +18,93% | 2618,60 | 2616,66 | +0,07% | +32,85% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-08 | 379,25 | 379,25 | 0,00% | +10,82% | 1332,72 | 1331,74 | +0,07% | +23,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-08 | 410,26 | 409,75 | +0,12% | +13,67% | 1441,69 | 1438,84 | +0,20% | +26,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-08 | 104,37 | 104,39 | -0,02% | 0,00% | 366,77 | 366,56 | +0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-08 | 104,37 | 104,39 | -0,02% | 0,00% | 366,77 | 366,56 | +0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-08 | 312,62 | 312,62 | 0,00% | +6,64% | 1098,58 | 1097,77 | +0,07% | +19,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-08 | 6,04 | 6,05 | -0,17% | +7,47% | 21,23 | 21,24 | -0,09% | +20,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-08 | 6,04 | 6,05 | -0,17% | +7,28% | 21,23 | 21,24 | -0,09% | +19,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-08 | 6,04 | 6,05 | -0,17% | +7,28% | 21,23 | 21,24 | -0,09% | +19,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 7,27 | 7,26 | +0,14% | -2,28% | 20,45 | 20,43 | +0,08% | +12,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-08 | 7,27 | 7,26 | +0,14% | -2,28% | 20,45 | 20,43 | +0,08% | +12,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-08 | 7,26 | 7,25 | +0,14% | -2,29% | 20,42 | 20,41 | +0,08% | +12,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)