Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-09 | 748,54 | 745,17 | +0,45% | +20,43% | 2633,36 | 2618,60 | +0,56% | +34,77% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-09 | 380,99 | 379,25 | +0,46% | +12,22% | 1340,32 | 1332,72 | +0,57% | +25,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-09 | 411,20 | 410,26 | +0,23% | +14,48% | 1446,60 | 1441,69 | +0,34% | +28,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-09 | 104,71 | 104,37 | +0,33% | 0,00% | 368,37 | 366,77 | +0,44% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-09 | 104,71 | 104,37 | +0,33% | 0,00% | 368,37 | 366,77 | +0,44% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-09 | 313,44 | 312,62 | +0,26% | +7,43% | 1102,68 | 1098,58 | +0,37% | +20,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-09 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,65% | 21,28 | 21,23 | +0,28% | +20,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-09 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,65% | 21,28 | 21,23 | +0,28% | +20,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-09 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +7,65% | 21,28 | 21,23 | +0,28% | +20,47% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 7,27 | 7,27 | 0,00% | -2,28% | 20,41 | 20,45 | -0,21% | +12,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-09 | 7,27 | 7,27 | 0,00% | -2,28% | 20,41 | 20,45 | -0,21% | +12,60% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-09 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | -2,42% | 20,38 | 20,42 | -0,21% | +12,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)