Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1996-10-09 98,19 97,80 +0,40% +18,03% 345,43 343,68 +0,51% +32,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1996-10-09 9,07 9,07 0,00% +13,09% 25,46 25,51 -0,21% +30,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1996-10-09 9,07 9,07 0,00% +13,09% 25,46 25,51 -0,21% +30,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1996-10-09 9,07 9,07 0,00% +13,09% 25,46 25,51 -0,21% +30,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)