Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-10 | 747,65 | 748,54 | -0,12% | +19,73% | 2630,08 | 2633,36 | -0,12% | +33,56% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-10 | 380,52 | 380,99 | -0,12% | +11,56% | 1338,59 | 1340,32 | -0,13% | +24,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-10 | 410,83 | 411,20 | -0,09% | +14,03% | 1445,22 | 1446,60 | -0,10% | +27,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-10 | 104,59 | 104,71 | -0,11% | 0,00% | 367,93 | 368,37 | -0,12% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-10 | 104,59 | 104,71 | -0,11% | 0,00% | 367,93 | 368,37 | -0,12% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-10 | 313,09 | 313,44 | -0,11% | +6,97% | 1101,39 | 1102,68 | -0,12% | +19,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-10 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +7,84% | 21,28 | 21,28 | -0,01% | +20,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-10 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +8,02% | 21,32 | 21,28 | +0,16% | +20,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-10 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +8,02% | 21,32 | 21,28 | +0,16% | +20,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 7,27 | 7,27 | 0,00% | -2,02% | 20,43 | 20,41 | +0,11% | +13,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 7,27 | 7,27 | 0,00% | -2,02% | 20,43 | 20,41 | +0,11% | +13,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-10 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | -2,02% | 20,40 | 20,38 | +0,11% | +13,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)