Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 8,95 | 8,94 | +0,11% | +10,77% | 25,15 | 25,09 | +0,22% | +27,80% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 7,12 | 7,10 | +0,28% | +19,06% | 20,01 | 19,93 | +0,39% | +37,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 6,08 | 6,09 | -0,16% | +17,60% | 17,08 | 17,09 | -0,06% | +35,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 6,07 | 6,09 | -0,33% | +17,64% | 17,06 | 17,09 | -0,22% | +35,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 8,97 | 8,98 | -0,11% | 0,00% | 25,21 | 25,21 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 9,20 | 9,21 | -0,11% | 0,00% | 25,85 | 25,85 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 16,91 | 16,20 | +4,38% | -23,07% | 47,52 | 45,47 | +4,49% | -11,24% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 16,91 | 16,20 | +4,38% | -23,07% | 47,52 | 45,47 | +4,49% | -11,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)