Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-10 | 747,65 | 748,54 | -0,12% | +19,73% | 2630,08 | 2633,36 | -0,12% | +33,56% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-10 | 380,52 | 380,99 | -0,12% | +11,56% | 1338,59 | 1340,32 | -0,13% | +24,45% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-10 | 410,83 | 411,20 | -0,09% | +14,03% | 1445,22 | 1446,60 | -0,10% | +27,20% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-10 | 313,09 | 313,44 | -0,11% | +6,97% | 1101,39 | 1102,68 | -0,12% | +19,32% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 7,27 | 7,27 | 0,00% | -2,02% | 20,43 | 20,41 | +0,11% | +13,04% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-10 | 7,27 | 7,27 | 0,00% | -2,02% | 20,43 | 20,41 | +0,11% | +13,04% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-10 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | -2,02% | 20,40 | 20,38 | +0,11% | +13,04% | ![]() |