Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1996-10-14 | 228,21 | 228,83 | -0,27% | +21,09% | 804,83 | 803,63 | +0,15% | +34,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 9,03 | 8,97 | +0,67% | +11,76% | 25,42 | 25,20 | +0,87% | +28,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 11,12 | 11,16 | -0,36% | 0,00% | 31,30 | 31,35 | -0,16% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 7,18 | 7,13 | +0,70% | +20,67% | 20,21 | 20,03 | +0,90% | +38,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 4,66 | 4,66 | 0,00% | +94,98% | 16,43 | 16,37 | +0,42% | +117,11% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 3,50 | 3,50 | 0,00% | +44,03% | 12,34 | 12,29 | +0,42% | +60,38% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 4,83 | 4,82 | +0,21% | +31,61% | 17,03 | 16,93 | +0,63% | +46,55% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 95,00 | 96,50 | -1,55% | +14,60% | 335,04 | 338,90 | -1,14% | +27,60% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 80,01 | 79,76 | +0,31% | 0,00% | 282,17 | 280,11 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 80,00 | 79,75 | +0,31% | 0,00% | 282,14 | 280,07 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 80,25 | 80,00 | +0,31% | 0,00% | 283,02 | 280,95 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | +34,69% | 26,84 | 26,69 | +0,55% | +49,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | +34,93% | 26,84 | 26,69 | +0,55% | +50,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 7,61 | 7,60 | +0,13% | +34,69% | 26,84 | 26,69 | +0,55% | +49,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 6,09 | 6,06 | +0,50% | +16,67% | 17,14 | 17,03 | +0,69% | +34,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 6,08 | 6,06 | +0,33% | +16,70% | 17,12 | 17,03 | +0,53% | +34,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 9,00 | 8,96 | +0,45% | +9,22% | 25,34 | 25,17 | +0,64% | +25,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 9,22 | 9,18 | +0,44% | +8,85% | 25,95 | 25,79 | +0,63% | +25,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 5,53 | 5,53 | 0,00% | +6,76% | 15,57 | 15,54 | +0,20% | +22,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 5,53 | 5,53 | 0,00% | +6,76% | 15,57 | 15,54 | +0,20% | +22,81% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 9,05 | 9,03 | +0,22% | +13,55% | 25,48 | 25,37 | +0,42% | +30,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 9,05 | 9,03 | +0,22% | +13,55% | 25,48 | 25,37 | +0,42% | +30,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 9,05 | 9,03 | +0,22% | +13,55% | 25,48 | 25,37 | +0,42% | +30,63% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 4,72 | 4,73 | -0,21% | 0,00% | 16,65 | 16,61 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 4,71 | 4,73 | -0,42% | 0,00% | 16,61 | 16,61 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 4,73 | 4,75 | -0,42% | 0,00% | 16,68 | 16,68 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,60 | 47,51 | +0,20% | -11,50% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,60 | 47,51 | +0,20% | -11,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 20,92 | 20,88 | +0,19% | +26,02% | 58,89 | 58,66 | +0,39% | +44,98% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 20,98 | 20,94 | +0,19% | +26,01% | 59,06 | 58,83 | +0,39% | +44,96% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 20,98 | 20,94 | +0,19% | +26,01% | 59,06 | 58,83 | +0,39% | +44,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)