Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 749,73 | 747,65 | +0,28% | +19,62% | 2644,07 | 2625,67 | +0,70% | +33,20% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 381,58 | 380,52 | +0,28% | +11,46% | 1345,72 | 1336,35 | +0,70% | +24,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-14 | 411,38 | 411,26 | +0,03% | +13,81% | 1450,81 | 1444,30 | +0,45% | +26,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 104,49 | 104,65 | -0,15% | 0,00% | 368,50 | 367,52 | +0,27% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 104,49 | 104,65 | -0,15% | 0,00% | 368,50 | 367,52 | +0,27% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-14 | 313,36 | 313,09 | +0,09% | +6,85% | 1105,13 | 1099,54 | +0,51% | +18,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 6,04 | 6,05 | -0,17% | +7,86% | 21,30 | 21,25 | +0,26% | +20,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +7,84% | 21,34 | 21,25 | +0,42% | +20,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +7,84% | 21,34 | 21,25 | +0,42% | +20,08% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 7,27 | 7,26 | +0,14% | -2,15% | 20,46 | 20,40 | +0,33% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 7,27 | 7,26 | +0,14% | -2,15% | 20,46 | 20,40 | +0,33% | +12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-14 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | -2,16% | 20,44 | 20,40 | +0,20% | +12,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)