Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 9,03 | 8,97 | +0,67% | +11,76% | 25,42 | 25,20 | +0,87% | +28,56% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 7,18 | 7,13 | +0,70% | +20,67% | 20,21 | 20,03 | +0,90% | +38,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 6,09 | 6,06 | +0,50% | +16,67% | 17,14 | 17,03 | +0,69% | +34,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 6,08 | 6,06 | +0,33% | +16,70% | 17,12 | 17,03 | +0,53% | +34,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 9,00 | 8,96 | +0,45% | +9,22% | 25,34 | 25,17 | +0,64% | +25,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 9,22 | 9,18 | +0,44% | +8,85% | 25,95 | 25,79 | +0,63% | +25,23% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,60 | 47,51 | +0,20% | -11,50% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-14 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,60 | 47,51 | +0,20% | -11,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)