Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 104,49 | 104,65 | -0,15% | 0,00% | 368,50 | 367,52 | +0,27% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 104,49 | 104,65 | -0,15% | 0,00% | 368,50 | 367,52 | +0,27% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 6,04 | 6,05 | -0,17% | +7,86% | 21,30 | 21,25 | +0,26% | +20,10% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +7,84% | 21,34 | 21,25 | +0,42% | +20,08% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-14 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +7,84% | 21,34 | 21,25 | +0,42% | +20,08% | ![]() |