Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 749,73 | 749,73 | 0,00% | +19,62% | 2645,42 | 2644,07 | +0,05% | +33,26% | ||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 381,58 | 381,58 | 0,00% | +11,46% | 1346,41 | 1345,72 | +0,05% | +24,18% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-15 | 412,08 | 411,38 | +0,17% | +14,00% | 1454,02 | 1450,81 | +0,22% | +27,01% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 104,79 | 104,49 | +0,29% | 0,00% | 369,75 | 368,50 | +0,34% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 104,79 | 104,49 | +0,29% | 0,00% | 369,75 | 368,50 | +0,34% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-15 | 313,36 | 313,36 | 0,00% | +6,85% | 1105,69 | 1105,13 | +0,05% | +19,04% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +8,04% | 21,35 | 21,30 | +0,22% | +20,36% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +8,02% | 21,38 | 21,34 | +0,22% | +20,34% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +8,02% | 21,38 | 21,34 | +0,22% | +20,34% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | -2,29% | 20,44 | 20,46 | -0,14% | +12,41% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | -2,29% | 20,44 | 20,46 | -0,14% | +12,41% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-15 | 7,25 | 7,26 | -0,14% | -2,29% | 20,41 | 20,44 | -0,14% | +12,40% |