Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 9,06 | 9,03 | +0,33% | +12,13% | 25,50 | 25,42 | +0,33% | +28,99% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 7,20 | 7,18 | +0,28% | +21,01% | 20,27 | 20,21 | +0,28% | +39,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 6,11 | 6,09 | +0,33% | +17,05% | 17,20 | 17,14 | +0,33% | +34,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 6,10 | 6,08 | +0,33% | +17,08% | 17,17 | 17,12 | +0,33% | +34,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 8,91 | 9,00 | -1,00% | +8,13% | 25,08 | 25,34 | -1,00% | +24,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 9,13 | 9,22 | -0,98% | +7,79% | 25,70 | 25,95 | -0,98% | +24,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,60 | 47,60 | 0,00% | -11,50% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -23,07% | 47,60 | 47,60 | 0,00% | -11,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)