Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 104,79 | 104,49 | +0,29% | 0,00% | 369,75 | 368,50 | +0,34% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 104,79 | 104,49 | +0,29% | 0,00% | 369,75 | 368,50 | +0,34% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 6,05 | 6,04 | +0,17% | +8,04% | 21,35 | 21,30 | +0,22% | +20,36% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +8,02% | 21,38 | 21,34 | +0,22% | +20,34% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +8,02% | 21,38 | 21,34 | +0,22% | +20,34% |