Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 749,73 | 749,73 | 0,00% | +19,62% | 2645,42 | 2644,07 | +0,05% | +33,26% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-10-15 | 381,58 | 381,58 | 0,00% | +11,46% | 1346,41 | 1345,72 | +0,05% | +24,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-10-15 | 412,08 | 411,38 | +0,17% | +14,00% | 1454,02 | 1450,81 | +0,22% | +27,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-10-15 | 313,36 | 313,36 | 0,00% | +6,85% | 1105,69 | 1105,13 | +0,05% | +19,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | -2,29% | 20,44 | 20,46 | -0,14% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-10-15 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | -2,29% | 20,44 | 20,46 | -0,14% | +12,41% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-10-15 | 7,25 | 7,26 | -0,14% | -2,29% | 20,41 | 20,44 | -0,14% | +12,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)